在今日錯綜復(fù)雜、瞬息萬變的金融市場上，風(fēng)險往往難以掌握。在金融市場困境或有危機(jī)發(fā)生時，有效管理風(fēng)險往往成為企業(yè)的重要關(guān)鍵。而這一攸關(guān)企業(yè)組織及其投資人命運(yùn)的重要決策，需要眾多的金融風(fēng)險管理專業(yè)人士的參與，故如何把控制風(fēng)險的理念應(yīng)用到實(shí)際成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。
    在國內(nèi)風(fēng)險管理正日益受到金融監(jiān)管以及各家金融的重視，金融控股企業(yè)、證券公司、投資銀行與商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、期貨公司、保險公司及各大型企業(yè)集團(tuán)的財會與稽核部門對金融風(fēng)險管理專業(yè)人才的需求隨之急劇增加。
    企業(yè)求賢若渴，但人才供給明顯不足，訓(xùn)練有素、具有能上手的金融風(fēng)險管理人才更屬鳳毛麟角。金程 Excel建模與風(fēng)險管理 課程，會幫助大家掌握前沿的模型實(shí)際應(yīng)用，他涵蓋眾多領(lǐng)域，包括數(shù)量分析、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、基金投資風(fēng)險等模型的Excel實(shí)際操作。對金融風(fēng)險管理感興趣的或正在從事相關(guān)工作的朋友，可以參加Excel建模課程，不僅自己的風(fēng)險知識水平及實(shí)際操作，而且為職場發(fā)展和事業(yè)開拓增加一個重磅籌碼。

培訓(xùn)對象：
總經(jīng)理、決策人員、經(jīng)營控制總監(jiān)、金融風(fēng)控人員，金融單位稽核、資產(chǎn)管理者、基金經(jīng)理人、金融交易員（經(jīng)紀(jì)人）、投資銀行從業(yè)者、商業(yè)銀行從業(yè)者、風(fēng)險科技從業(yè)者、風(fēng)險顧問業(yè)從業(yè)者、企業(yè)財會與稽核部門、CFO 、 MIS 、 CIO

培訓(xùn)收益：
讓您掌握前沿的風(fēng)險控制手段
利用Excel建模工具度量金融風(fēng)險
風(fēng)險管理;
VaR（在險價值）
風(fēng)險因素映射技術(shù)
風(fēng)險貢獻(xiàn)度的計量
風(fēng)險資本與經(jīng)濟(jì)資本的計算
各種實(shí)際案例的剖析，讓您親身體會Excel實(shí)際應(yīng)用的魅力

課程設(shè)置：
靈活的授課方式、專業(yè)的培訓(xùn)講師、互動的學(xué)員交流平臺、完善的學(xué)員服務(wù)，我們力求做到。

課程內(nèi)容概要：

部分 風(fēng)險管理的數(shù)量工具
I.1 矩陣的應(yīng)用
I.3 基本統(tǒng)計的應(yīng)用
I.2 基礎(chǔ)概率的應(yīng)用
I.4 回歸分析
I.5 時間序列分析
I.6 蒙特卡羅模擬技術(shù)

第二部分 風(fēng)險的確認(rèn)與度量
2.1市場風(fēng)險度量
2.1.1衍生品的風(fēng)險度量
2.1.2固定收益證券風(fēng)險度量
2.1.3外匯風(fēng)險管理
2.1.4資產(chǎn)負(fù)債管理
2.2 信用風(fēng)險度量
2.2.1違約率的估計
2.2.2交易對手風(fēng)險計量
2.2.3信用風(fēng)險組合計量
2.3操作風(fēng)險度量
2.3.1損失分布法LDA
2.3.2操作風(fēng)險的VaR計算

第三部分 風(fēng)險管理
3.1在險值的應(yīng)用（VaR）
3.2風(fēng)險因素映射技術(shù)
3.3風(fēng)險貢獻(xiàn)度的計量
3.4資本金的分配
3.5風(fēng)險資本與經(jīng)濟(jì)資本的計算

第四部分 案例
案例1：金融危機(jī)的模擬
案例2：全公司的壓力
案例3：基金的業(yè)績度量

 

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